泰康安欣纯债债券C
(006979)公募债券型
1.0624
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-12-05]
1.1809
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：19.04%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.045400 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.015500 | 2022-12-08 |
| 4 | 0.031600 | 2022-06-13 |
| 5 | 0.015500 | 2020-05-18 |