平安季添盈定开债E
(006988)公募债券型
1.0907
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.2052
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.10%
- 成立以来：20.84%
- 成立日期：2019-03-05
- 基金经理：欧阳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.028000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.044000 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.042500 | 2023-09-27 |