鑫元承利三个月定开债
(006993)公募债券型
1.0257
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.2174
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：8.96%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2019-03-01
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042500 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.039200 | 2024-03-21 |
| 3 | 0.054000 | 2023-11-22 |
| 4 | 0.056000 | 2023-10-23 |