国泰瑞安三个月定期开放债券
(006994)公募债券型
1.0722
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.1812
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.48%
- 最近一季:1.12%
- 最近半年:2.73%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:5.26%
- 最近两年:8.29%
- 最近三年:12.28%
- 成立以来:18.76%
- 成立日期:2019-05-30
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.95亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012000 | 2024-03-12 |
2 | 0.005600 | 2023-12-20 |
3 | 0.006700 | 2023-11-14 |
4 | 0.009400 | 2023-09-18 |
5 | 0.003700 | 2023-06-27 |
6 | 0.019200 | 2023-05-29 |
7 | 0.011100 | 2023-02-21 |
8 | 0.005800 | 2022-05-27 |
9 | 0.007400 | 2022-03-15 |
10 | 0.011900 | 2021-12-14 |
11 | 0.007600 | 2021-09-22 |
12 | 0.008600 | 2021-05-24 |