泰康安业政金债债券C

(007004)公募债券型

+添加自选

0.9995 0.15%+0.0015

单位净值 [2021-02-04]

1.0291

累计净值 [2021-02-04]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：-0.05%
最近一季：0.14%
最近半年：0.57%
今年以来：-0.07%

最近一年：0.23%
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：2.91%

成立日期：2019-05-27
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.01亿
季报日期：2020-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.03亿元
季报日期：2020-12-31
投资风格：
管理公司：泰康

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-02-04	0.9995	1.0291	0.15%
2021-02-03	0.9980	1.0276	-0.07%
2021-02-02	0.9987	1.0283	0.21%
2021-02-01	0.9966	1.0262	0.00%
2021-01-29	0.9966	1.0262	-0.08%
2021-01-28	0.9974	1.0270	-0.04%
2021-01-27	0.9978	1.0274	-0.09%
2021-01-26	0.9987	1.0283	-0.12%
2021-01-25	0.9999	1.0295	-0.01%
2021-01-22	1.0000	1.0296	0.00%

分红日期	每份分红(元)
2020-05-19	0.0092
2020-03-23	0.0102
2019-12-19	0.0102

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2021-02-04

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
泰康安业政金债债券C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2020-12-31	0.01亿份	未公布
2020-09-30	2.17亿份	未公布
2020-06-30	2.20亿份	115
2020-03-31	5.06亿份	未公布
2019-12-31	5.05亿份	115

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2022-03-11	公司关于调整旗下部分开放式基金在上海长量基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2021-05-07	泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金清算报告
2021-05-07	泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2021-04-30	调整旗下部分开放式基金在济安财富（北京）基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2021-04-22	泰康资产管理有限责任公司旗下基金第一季度报告提示性公告
2021-04-22	泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2021-03-31	泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-03-31	泰康资产管理有限责任公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-19	公司关于调整旗下部分开放式基金在珠海盈米基金销售有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告
2021-02-04	泰康资产管理有限责任公司关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-01-29	泰康资产管理有限责任公司关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2021-01-22	泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22	泰康资产管理有限责任公司旗下基金第四季度报告提示性公告
2021-01-22	关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加北京度小满基金销售有限公司费率优惠活动的公告
2021-01-22	泰康资产管理有限责任公司关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2021-01-21	关于直销电子交易平台开展汇款交易、赎回转认购业务费率优惠活动的公告
2021-01-08	泰康资产管理有限责任公司关于泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2020-12-23	泰康资产管理有限责任公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-12	泰康资产管理有限责任公司泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金更新招募说明书（2020年第1次更新）
2020-12-12	泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金（泰康安业政金债债券C份额）基金产品资料概要（更新）