泰康安业政金债债券C
(007004)公募债券型
0.9995
0.15%+0.0015
单位净值 [2021-02-04]
1.0291
累计净值 [2021-02-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:0.14%
- 最近半年:0.57%
- 今年以来:-0.07%
- 最近一年:0.23%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.91%
- 成立日期:2019-05-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:泰康
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |