各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 87.35% | 87.40% | 0.02 | 11.33% | 11.28% | 0.00 | 1.32% | 1.32% |
| 2019-06-30 | 0.35 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 64.41% | 70.30% | 0.10 | 33.61% | 28.05% | 0.01 | 1.98% | 1.65% |