中邮纯债优选一年定开债C
(007009)公募债券型
1.0413
0.28%+0.0029
单位净值 [2024-04-19]
1.1943
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.01%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：6.17%
- 最近两年：8.83%
- 最近三年：14.76%
- 成立以来：20.99%
- 成立日期：2019-06-14
- 基金经理：闫宜乘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-10-27 |
| 2 | 0.020000 | 2023-06-09 |
| 3 | 0.005000 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.018000 | 2022-06-10 |
| 5 | 0.020000 | 2022-02-18 |
| 6 | 0.010000 | 2021-08-23 |
| 7 | 0.020000 | 2021-06-21 |
| 8 | 0.010000 | 2020-12-07 |
| 9 | 0.030000 | 2020-09-18 |