国寿安保中债1-3年指数C
(007011)公募债券型指数型
1.0490
0.10%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1620
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.96%
- 最近半年:1.95%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:3.26%
- 最近两年:5.70%
- 最近三年:9.33%
- 成立以来:17.13%
- 成立日期:2019-03-06
- 基金经理:陶尹斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.59亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:223.03亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-21 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金分红公告 |
2023-12-15 | 关于国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-04 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金分红公告 |
2023-09-01 | 关于国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-06-19 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金分红公告 |
2023-06-16 | 关于国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
2023-06-02 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-06-02 | 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |