嘉合磐泰短债A
(007014)公募债券型
1.1143
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-26]
1.1843
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.70%
- 最近半年:1.90%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:3.24%
- 最近两年:6.55%
- 最近三年:10.66%
- 成立以来:19.20%
- 成立日期:2019-07-24
- 基金经理:于启明
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:30.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:62.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉合
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.070000 | 2021-04-02 |