嘉实中债1-3政金债指数A
(007021)公募债券型指数型
1.0153
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.1446
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:0.81%
- 最近一年:3.53%
- 最近两年:5.84%
- 最近三年:9.58%
- 成立以来:15.63%
- 成立日期:2019-04-25
- 基金经理:常逍遥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.99亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0153 | 1.1446 | 0.05% |
2024-03-15 | 1.0148 | 1.1441 | 0.03% |
2024-03-14 | 1.0145 | 1.1438 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0148 | 1.1441 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0149 | 1.1442 | -0.06% |
2024-03-11 | 1.0155 | 1.1448 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.0157 | 1.1450 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0157 | 1.1450 | -0.02% |
2024-03-06 | 1.0159 | 1.1452 | 0.08% |
2024-03-05 | 1.0151 | 1.1444 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中债1-3政金债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 9.99亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 9.89亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 20.55亿份 | 345 |
2023-03-31 | 23.78亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 19.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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常逍遥 上任时间:2021-01-23
常逍遥女士:硕士研究生,中国。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员,2020年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2021年1月5日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实中债1-3年政策性 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-02-05 | 关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-27 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-12-27 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
2023-10-24 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-22 | 关于《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告》的更正公告 |
2023-09-21 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
2023-08-29 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-06-21 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-12 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-24 | 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |