嘉实中债1-3政金债指数C

(007022)公募债券型指数型
1.0149 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.1378
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.44%
  • 最近一季:1.16%
  • 最近半年:1.79%
  • 今年以来:0.79%
  • 最近一年:3.43%
  • 最近两年:5.55%
  • 最近三年:9.15%
  • 成立以来:14.86%
  • 成立日期:2019-04-25
  • 基金经理:常逍遥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.70亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0149 1.1378 0.05%
2024-03-15 1.0144 1.1373 0.03%
2024-03-14 1.0141 1.1370 -0.04%
2024-03-13 1.0145 1.1374 -0.01%
2024-03-12 1.0146 1.1375 -0.05%
2024-03-11 1.0151 1.1380 -0.03%
2024-03-08 1.0154 1.1383 0.00%
2024-03-07 1.0154 1.1383 -0.01%
2024-03-06 1.0155 1.1384 0.07%
2024-03-05 1.0148 1.1377 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实中债1-3政金债指数C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.02亿份 未公布
2023-09-30 0.02亿份 未公布
2023-06-30 0.02亿份 162
2023-03-31 0.02亿份 未公布
2022-03-31 5.84亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

常逍遥 上任时间:2021-01-23

常逍遥女士:硕士研究生,中国。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员,2020年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2021年1月5日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实中债1-3年政策性 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-02-05 关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2024年春节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2024-01-19 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第四次收益分配公告
2023-12-27 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-10-24 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-22 关于《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告》的更正公告
2023-09-21 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-08-29 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-21 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-12 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-24 嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告