中银证券安泽债券C
(007024)公募债券型
1.1314
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1534
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：15.61%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||