建信中债1-3年国开债A
(007026)公募债券型指数型
1.0362
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.2032
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：21.54%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：刘思 姜月 闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：155.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.020000 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.022000 | 2023-07-26 |
| 5 | 0.010000 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.020000 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.008000 | 2020-12-16 |
| 8 | 0.005000 | 2020-09-09 |
| 9 | 0.020000 | 2020-05-20 |
| 10 | 0.012000 | 2020-02-12 |