建信中债1-3年国开债C
(007027)公募债券型指数型
1.0462
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-08]
1.2122
累计净值 [2026-06-08]
1.2265
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：22.63%
- 成立日期：2019-03-25
- 基金经理：姜月,刘思,闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-20 |
| 4 | 0.02 | 2023-07-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.02 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-16 |
| 8 | 0.01 | 2020-09-09 |
| 9 | 0.02 | 2020-05-20 |
| 10 | 0.01 | 2020-02-12 |