易方达中证500ETF联接发起式A
(007028)公募股票型ETF联接指数型
1.6599
0.25%+0.0041
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：22.81%
- 今年以来：23.69%
- 最近一年：20.71%
- 最近两年：28.67%
- 最近三年：19.32%
- 成立以来：65.99%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：余海燕 庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
93.81% |
0.00 |
213008.23 |
0.00 (0.68%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
93.81% |
0.00 |
213008.23 |
|
0.00 (0.68%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.49% |
0.00 |
211976.46 |
0.00 (0.18%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.49% |
0.00 |
211976.46 |
|
0.00 (0.18%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.67% |
0.00 |
164990.27 |
0.00 (-0.05%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.67% |
0.00 |
164990.27 |
|
0.00 (-0.05%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.62% |
0.00 |
172902.75 |
0.00 (-0.13%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.62% |
0.00 |
172902.75 |
|
0.00 (-0.13%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.49% |
0.00 |
168465.54 |
0.00 (0.14%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.49% |
0.00 |
168465.54 |
|
0.00 (0.14%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.63% |
0.00 |
166259.35 |
0.00 (0.07%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.63% |
0.00 |
166259.35 |
|
0.00 (0.07%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.70% |
0.00 |
163734.69 |
0.00 (-0.02%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.70% |
0.00 |
163734.69 |
|
0.00 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.68% |
0.00 |
161975.79 |
0.00 (-0.17%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.68% |
0.00 |
161975.79 |
|
0.00 (-0.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.51% |
0.00 |
149287.84 |
0.00 (0.03%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.51% |
0.00 |
149287.84 |
|
0.00 (0.03%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.54% |
0.00 |
140216.71 |
0.00 (-0.12%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.54% |
0.00 |
140216.71 |
|
0.00 (-0.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.42% |
0.00 |
147182.20 |
0.00 (0.20%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.42% |
0.00 |
147182.20 |
|
0.00 (0.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.62% |
0.00 |
127365.85 |
0.00 (-0.04%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.62% |
0.00 |
127365.85 |
|
0.00 (-0.04%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.58% |
0.00 |
115394.23 |
0.00 (-0.17%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.58% |
0.00 |
115394.23 |
|
0.00 (-0.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.41% |
0.00 |
101513.25 |
0.00 (0.08%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.41% |
0.00 |
101513.25 |
|
0.00 (0.08%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.49% |
0.00 |
82258.43 |
0.00 (0.10%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.49% |
0.00 |
82258.43 |
|
0.00 (0.10%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.59% |
0.00 |
68256.32 |
0.00 (0.09%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.59% |
0.00 |
68256.32 |
|
0.00 (0.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.68% |
0.00 |
69669.60 |
0.00 (-0.43%) |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.68% |
0.00 |
69669.60 |
|
0.00 (-0.43%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.25% |
0.00 |
65144.26 |
0.00 (0.16%) |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.25% |
0.00 |
65144.26 |
|
0.00 (0.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.41% |
0.00 |
54509.44 |
0.00 (-0.36%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.41% |
0.00 |
54509.44 |
|
0.00 (-0.36%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.05% |
0.00 |
61153.63 |
0.00 (-0.17%) |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
94.05% |
0.00 |
61153.63 |
|
0.00 (-0.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
93.88% |
0.00 |
64749.83 |
0.00 (-2.95%) |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
93.88% |
0.00 |
64749.83 |
|
0.00 (-2.95%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
90.93% |
0.00 |
71572.85 |
0.00 (-38.07%) |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
90.93% |
0.00 |
71572.85 |
|
0.00 (-38.07%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
52.86% |
0.00 |
52208.49 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
510580 |
易方达中证500ETF |
52.86% |
0.00 |
52208.49 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>