银华安享短债债券A
(007030)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2019-03-14
- 基金经理：瞿灿,王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 93.84% | 93.85% | 0.02 | 4.33% | 4.32% | 0.01 | 1.83% | 1.83% |
| 2019-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 86.87% | 86.88% | 0.10 | 12.12% | 12.11% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |