银华安享短债债券C
(007031)公募债券型
1.0261
0.08%+0.0008
单位净值 [2020-06-30]
1.0261
累计净值 [2020-06-30]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.61%
- 成立日期：2019-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2020-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 89.59% | 89.61% | 0.02 | 8.63% | 8.61% | 0.01 | 1.78% | 1.78% |
| 2019-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 93.84% | 93.85% | 0.02 | 4.33% | 4.32% | 0.01 | 1.83% | 1.83% |
| 2019-09-30 | 0.43 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 77.42% | 78.78% | 0.08 | 19.32% | 18.16% | 0.01 | 3.26% | 3.06% |
| 2019-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 86.87% | 86.88% | 0.10 | 12.12% | 12.11% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |