各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2019-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 93.84% | 93.85% | 0.02 | 4.33% | 4.32% | 0.01 | 1.83% | 1.83% |
| 2019-06-30 | 0.81 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 86.87% | 86.88% | 0.10 | 12.12% | 12.11% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |