鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0419
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-14]
1.1859
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：19.57%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.0419 | 1.1859 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0416 | 1.1856 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 1.0408 | 1.1848 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0408 | 1.1848 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0413 | 1.1853 | 0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0412 | 1.1852 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0403 | 1.1843 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0395 | 1.1835 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 1.0381 | 1.1821 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0399 | 1.1839 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元恒利三个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16.61亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 16.61亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 16.61亿份 | 236 |
| 2023-03-31 | 16.61亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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郑文旭 上任时间：2019-08-30
郑文旭先生:中国,金融工程硕士研究生。证券投资基金从业资格。2008年6月至2010年6月任万得资讯债券产品经理。2010年6月至2013年7月任职于东海证券,先后担任债券研究员和研究主管。2013年8月加入鑫元基金担任信用研究员,2014年4月至2018年1月担任专户投资经理。2018年2月6日起担任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金(原鑫元合享分级债券型证券投资基金)、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-06 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-29 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-20 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份额和最低保有份额限制的公告 |
| 2023-09-08 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-22 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-07-21 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-04 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-15 | 鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 |