鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0451
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.1891
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：11.79%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：郑文旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-09-11 |
| 2 | 0.050000 | 2022-12-19 |
| 3 | 0.030000 | 2022-09-19 |
| 4 | 0.034000 | 2020-11-11 |