鑫元恒利三个月定开债
(007050)公募债券型
1.0143
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.2198
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：8.37%
- 成立以来：23.47%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.061500 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.030000 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.050000 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.030000 | 2022-09-19 |
| 5 | 0.034000 | 2020-11-11 |