平安季开鑫定开债C
(007054)公募债券型
1.2419
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-14]
1.2419
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：9.08%
- 最近三年：17.40%
- 成立以来：24.19%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 1.2419 | 1.2419 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.2415 | 1.2415 | -1.13% |
| 2024-05-10 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.2557 | 1.2557 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.2560 | 1.2560 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.2556 | 1.2556 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.2544 | 1.2544 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.2537 | 1.2537 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.2528 | 1.2528 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.2546 | 1.2546 | -0.13% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安季开鑫定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.67亿份 | 16 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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张文平 上任时间：2021-01-05
张文平先生:南京大学硕士,注册会计师。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金(2018-08-10至2020-11-25)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安日增利货币市场基金(2018-08-10至今)、平安鑫利灵活配置混合型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-23 | 关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-07 | 平安基金管理有限公司关于新增上海农村商业银行股份有限公司为平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告 |
| 2024-01-31 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-01-22 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-29 | 平安基金管理有限公司关于新增上海中欧财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-11-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构的公告 |
| 2023-10-25 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 关于平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 平安基金管理有限公司关于新增中证金牛（北京）基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-08-31 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-16 | 平安基金管理有限公司关于新增光大期货有限公司为旗下基金销售机构的公告 |