中加聚盈四个月定开债C
(007062)公募债券型
1.0579
0.14%+0.0015
单位净值 [2024-04-19]
1.2523
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：15.81%
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0579 | 1.2523 | 0.14% |
| 2024-04-12 | 1.0564 | 1.2508 | 0.12% |
| 2024-04-03 | 1.0551 | 1.2495 | 0.16% |
| 2024-03-29 | 1.0534 | 1.2478 | 0.09% |
| 2024-03-22 | 1.0525 | 1.2469 | 0.16% |
| 2024-03-15 | 1.0508 | 1.2452 | -0.04% |
| 2024-03-08 | 1.0512 | 1.2456 | 0.37% |
| 2024-03-01 | 1.0473 | 1.2417 | 0.06% |
| 2024-02-23 | 1.0467 | 1.2411 | 0.23% |
| 2024-02-08 | 1.0443 | 1.2387 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚盈四个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.52% | -0.39% | 8.23% | 1.99% | -8.96% | 3.74% |
| 深证成指 | 0.56% | -4.16% | 5.60% | -3.89% | -20.81% | -1.71% |
| 沪深300 | 1.89% | -1.10% | 8.31% | 0.23% | -13.89% | 3.72% |
| 股票型 | -1.22% | -2.26% | 7.61% | -2.00% | -11.96% | -2.07% |
| 混合型 | -0.98% | -1.48% | 6.30% | -1.24% | -10.63% | -1.70% |
| 债券型 | 0.14% | 0.48% | 1.84% | 2.11% | 2.44% | 1.46% |
| FOF | -1.85% | -2.61% | 5.19% | -7.29% | -21.92% | -5.71% |
| QDII | -2.02% | -1.95% | 6.23% | -7.27% | -11.30% | -7.69% |
| 另类投资 | -0.53% | 3.95% | 7.02% | 7.41% | 10.07% | 7.01% |
| ETF | -1.20% | -2.38% | 7.26% | -2.69% | -10.72% | -2.51% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.16亿份 | 335 |
| 2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
闫沛贤 上任时间：2019-05-29
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>