中加聚盈四个月定开债C
(007062)公募债券型
1.0564
0.12%+0.0013
单位净值 [2024-04-12]
1.2508
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：8.11%
- 最近三年：16.16%
- 成立以来：27.36%
- 成立日期：2019-05-29
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.0564 | 1.2508 | 0.12% |
| 2024-04-03 | 1.0551 | 1.2495 | 0.16% |
| 2024-03-29 | 1.0534 | 1.2478 | 0.09% |
| 2024-03-22 | 1.0525 | 1.2469 | 0.16% |
| 2024-03-15 | 1.0508 | 1.2452 | -0.04% |
| 2024-03-08 | 1.0512 | 1.2456 | 0.37% |
| 2024-03-01 | 1.0473 | 1.2417 | 0.06% |
| 2024-02-23 | 1.0467 | 1.2411 | 0.23% |
| 2024-02-08 | 1.0443 | 1.2387 | 0.09% |
| 2024-02-02 | 1.0434 | 1.2378 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚盈四个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.16亿份 | 335 |
| 2023-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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闫沛贤 上任时间：2019-05-29
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
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