博时颐泽稳健养老(FOF)A
(007070)公募FOF
1.2226
0.23%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：7.43%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：4.38%
- 成立以来：22.26%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2226 |
1.2226 |
0.23% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2207 |
1.2207 |
0.23% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.31% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2225 |
1.2225 |
0.21% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2199 |
1.2199 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2182 |
1.2182 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2173 |
1.2173 |
0.36% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2129 |
1.2129 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.05% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2127 |
1.2127 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2121 |
1.2121 |
0.72% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.63% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.35% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2153 |
1.2153 |
0.45% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2098 |
1.2098 |
0.18% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2076 |
1.2076 |
0.23% |