汇添富中证医药ETF联接A

(007076)公募股票型指数型ETF联接医药行业
0.8658 -0.69%-0.0060
单位净值 [2024-04-19]
0.8658
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月:-6.81%
  • 最近一季:-6.17%
  • 最近半年:-12.15%
  • 今年以来:-13.08%
  • 最近一年:-24.11%
  • 最近两年:-25.03%
  • 最近三年:-44.74%
  • 成立以来:-13.42%
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金经理:过蓓蓓
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.84亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证医药ETF联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 0.05% 0.30 13.57 9.38% -0.03 (-10.00%)
2 300760 迈瑞医疗 0.04% 0.04 11.62 8.03% 0.00 (0.00%)
3 603259 药明康德 0.03% 0.13 9.46 6.54% -0.02 (-15.38%)
4 300015 爱尔眼科 0.02% 0.32 5.06 3.50% -0.03 (-9.38%)
5 300122 智飞生物 0.02% 0.08 4.89 3.38% -0.01 (-6.25%)
6 600436 片仔癀 0.02% 0.02 4.84 3.34% 0.00 (0.00%)
7 000423 东阿阿胶 0.01% 0.03 1.48 1.02% 0.00 (0.00%)
8 000538 云南白药 0.01% 0.06 2.95 2.04% 0.01 (16.67%)
9 000661 长春高新 0.01% 0.02 2.92 2.02% 0.00 (0.00%)
10 000963 华东医药 0.01% 0.06 2.49 1.72% -0.01 (-16.67%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 0.06% 0.33 15.81 10.64% -0.35 (-106.06%)
2 300760 迈瑞医疗 0.05% 0.04 11.99 8.07% -0.04 (-100.00%)
3 603259 药明康德 0.04% 0.15 9.35 6.29% -0.17 (-113.33%)
4 300015 爱尔眼科 0.03% 0.35 6.49 4.37% -0.17 (-48.57%)
5 300122 智飞生物 0.02% 0.09 3.76 2.53% -0.04 (-41.18%)
6 300896 爱美客 0.02% 0.01 4.45 2.99% 0.00 (0.00%)
7 600436 片仔癀 0.02% 0.02 5.73 3.85% -0.02 (-100.00%)
8 000423 东阿阿胶 0.01% 0.03 1.60 1.08% 新增
9 000538 云南白药 0.01% 0.05 2.62 1.77% -0.07 (-140.00%)
10 000661 长春高新 0.01% 0.02 2.73 1.83% -0.02 (-100.00%)
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