工银3-5年国开债指数C

(007079)公募债券型指数型
1.0888 0.19%+0.0021
单位净值 [2024-03-18]
1.1857
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.65%
  • 最近一季:1.57%
  • 最近半年:2.00%
  • 今年以来:1.09%
  • 最近一年:4.20%
  • 最近两年:6.80%
  • 最近三年:12.13%
  • 成立以来:19.48%
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金经理:陈涵 魏欣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.55亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0888 1.1857 0.19%
2024-03-15 1.0917 1.1836 0.09%
2024-03-14 1.0907 1.1826 -0.09%
2024-03-13 1.0917 1.1836 0.02%
2024-03-12 1.0915 1.1834 -0.27%
2024-03-11 1.0945 1.1864 -0.14%
2024-03-08 1.0960 1.1879 -0.03%
2024-03-07 1.0963 1.1882 -0.01%
2024-03-06 1.0964 1.1883 0.24%
2024-03-05 1.0938 1.1857 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银3-5年国开债指数C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.04亿份 未公布
2023-09-30 0.04亿份 未公布
2023-06-30 0.05亿份 1035
2023-03-31 0.05亿份 未公布
2022-03-31 0.07亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

魏欣 上任时间:2019-04-16

魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧

陈涵 上任时间:2019-06-20

陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-18 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2024-03-14 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一次分红公告
2024-03-13 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2024-01-19 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-22 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-12-20 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四次分红公告
2023-12-19 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2023-11-30 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第2号)
2023-11-30 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-10-25 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-12 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2023-09-07 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第三次分红公告
2023-09-06 关于限制工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告
2023-08-30 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告
2023-07-20 工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-20 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-06-13 关于恢复工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告