招商瑞庆混合C
(007085)公募混合型
1.0418
0.21%+0.0022
单位净值 [2025-12-05]
1.3218
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：28.48%
- 成立日期：2019-03-08
- 基金经理：余芽芳 王垠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.160000 | 2021-08-09 |
| 2 | 0.120000 | 2020-04-17 |