各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 79.98% | 80.01% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |
| 2019-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 95.86% | 95.88% | 0.01 | 2.21% | 2.20% | 0.01 | 1.93% | 1.92% |