财通景利纯债
(007087)公募债券型
1.0109
0.00%0.0000
单位净值 [2020-12-17]
1.0309
累计净值 [2020-12-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 89.66% | 89.84% | 0.01 | 9.60% | 9.43% | 0.00 | 0.74% | 0.73% |
| 2020-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 79.98% | 80.01% | 0.01 | 1.51% | 1.51% | 0.00 | 0.97% | 0.97% |
| 2020-03-31 | 0.65 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 95.80% | 96.69% | 0.01 | 1.42% | 1.12% | 0.01 | 2.78% | 2.19% |
| 2019-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 95.86% | 95.88% | 0.01 | 2.21% | 2.20% | 0.01 | 1.93% | 1.92% |
| 2019-09-30 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 57.45% | 58.48% | 0.04 | 4.35% | 4.24% | 0.01 | 0.64% | 0.62% |