民生加银恒裕债券
(007088)公募债券型
1.0135
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1596
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.67%
- 最近两年：3.16%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：17.10%
- 成立日期：2019-05-23
- 基金经理：赵小强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.027200 | 2024-07-09 |
| 2 | 0.015400 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.020700 | 2022-09-20 |
| 4 | 0.009700 | 2022-03-23 |
| 5 | 0.005800 | 2021-12-09 |
| 6 | 0.015000 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.019300 | 2021-05-26 |
| 8 | 0.011300 | 2020-12-16 |
| 9 | 0.021700 | 2019-12-12 |