国投瑞银中证500指数量化增强C

(007089)公募股票型指数型
+添加自选
3.0319 0.99%+0.0296
单位净值 [2026-06-17]
3.0319
累计净值 [2026-06-17]
3.0498 +0.59%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：7.54%
  • 最近半年：19.28%
  • 今年以来：15.05%
  • 最近一年：45.92%
  • 最近两年：67.39%
  • 最近三年：50.89%
  • 成立以来：160.77%
  • 成立日期：2019-03-14
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据