鑫元中债3-5年国开行债券指数A
(007092)公募债券型指数型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：21.56%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：俞敏超 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0294 | 1.2116 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0295 | 1.2117 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0290 | 1.2112 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0282 | 1.2104 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0286 | 1.2108 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0283 | 1.2105 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0280 | 1.2102 | -0.11% |
| 2025-09-23 | 1.0291 | 1.2113 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0299 | 1.2121 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.0294 | 1.2116 | -0.07% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.04% | 0.16% | -0.34% | 0.09% | 2.03% | -0.18% |
| 同类型排名 | 4493/7357 | 1998/7357 | 5115/7357 | 5365/7357 | 4624/7357 | 6354/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 121.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 95.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 83.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 70.74亿份 | 261 |
俞敏超 上任时间：2024-06-28
俞敏超先生:中国国籍,管理学硕士,证券投资基金从业资格。历任渤海银行股份有限公司交易员,厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区资金营运中心主管、总经理助理。2021年11月加入鑫元基金,历任固收投资经理,现任基金经理。现任鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2024年6月28日担任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
颜昕 上任时间：2025-06-19
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧