鑫元中债3-5年国开债指数A
(007092)公募债券型指数型
1.1500
0.10%+0.0012
单位净值 [2024-04-18]
1.1700
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：5.46%
- 最近两年：8.61%
- 最近三年：13.71%
- 成立以来：17.10%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 1.1500 | 1.1700 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.1488 | 1.1688 | 0.05% |
| 2024-04-15 | 1.1482 | 1.1682 | -0.04% |
| 2024-04-12 | 1.1487 | 1.1687 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.1477 | 1.1677 | 0.10% |
| 2024-04-10 | 1.1466 | 1.1666 | 0.00% |
| 2024-04-09 | 1.1466 | 1.1666 | 0.07% |
| 2024-04-08 | 1.1458 | 1.1658 | 0.10% |
| 2024-04-03 | 1.1447 | 1.1647 | 0.07% |
| 2024-04-02 | 1.1439 | 1.1639 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.35亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.35亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.17亿份 | 149 |
| 2023-03-31 | 8.17亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
颜昕 上任时间：2021-04-27
颜昕女士:学历:工商管理,硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2009年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任交易员。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月担任鑫元基金交易室主管,2014年9月担任鑫元货币市场基金的基金经理助理,2015年6月26日至2020年11月25日担任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理,2015年7月15日至2020年08月12日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年1月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-07-04 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金（鑫元中债3-5年国开行债券指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-19 | 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金恢复大额申购(定期定额投资、转换转入)业务的公告 |
| 2023-06-16 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-06-14 | 关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停大额申购（定期定额投资、转换转入）业务的公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-13 | 鑫元基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的通知 |