建信中债国开行债A
(007094)公募债券型指数型
1.0412
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.2412
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-3.55%
- 最近一年：-2.57%
- 最近两年：2.56%
- 最近三年：5.74%
- 成立以来：21.17%
- 成立日期：2019-04-30
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-03-27 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.035000 | 2022-08-11 |
| 4 | 0.001000 | 2020-12-11 |
| 5 | 0.014000 | 2020-05-20 |
| 6 | 0.020000 | 2020-03-23 |
| 7 | 0.015000 | 2019-12-16 |