大成沪深300指数C
(007096)公募股票型指数型
1.1548
0.92%+0.0106
单位净值 [2025-11-25]
1.3945
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-3.32%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：16.51%
- 今年以来：15.44%
- 最近一年：18.04%
- 最近两年：28.98%
- 最近三年：23.56%
- 成立以来：39.29%
- 成立日期：2019-03-11
- 基金经理：刘淼 郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000420 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.182300 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.057000 | 2020-01-17 |