汇添富中债1-3年国开债C
(007098)公募债券型指数型
1.0378
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-03]
1.1593
累计净值 [2024-06-03]
净值估算 [2024-06-03 ]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:0.41%
- 最近半年:1.38%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:1.32%
- 最近两年:2.29%
- 最近三年:5.78%
- 成立以来:13.02%
- 成立日期:2019-04-15
- 基金经理:何旻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:94.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |