民生加银添鑫纯债A
(007102)公募债券型
0.8290
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-02-17]
0.8290
累计净值 [2022-02-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:0.40%
- 最近半年:-22.70%
- 今年以来:0.30%
- 最近一年:-21.41%
- 最近两年:-19.09%
- 最近三年:---
- 成立以来:-17.10%
- 成立日期:2019-08-14
- 基金经理:胡振仓 陆欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:民生
发表日期 | 标题 |
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2022-03-07 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金清算报告 |
2022-03-07 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2022-02-18 | 关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
2022-02-11 | 关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2022-01-28 | 关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2022-01-22 | 关于民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
2021-11-04 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者和代销渠道机构投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
2021-11-03 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者和代销渠道机构投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
2021-10-27 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 |
2021-10-27 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
2021-09-17 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构同时参加费率优惠活动的公告 |
2021-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 |
2021-08-30 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
2021-08-13 | 关于旗下部分开放式基金增加和耕传承基金销售有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
2021-08-13 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书2021年第3号 |
2021-08-13 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2021-08-11 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2021-07-23 | 公司关于旗下部分开放式基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告 |
2021-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 |
2021-07-21 | 民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |