民生加银添鑫纯债C
(007103)公募债券型
0.8210
-0.01%-0.0001
单位净值 [2022-02-17]
0.8210
累计净值 [2022-02-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-22.85%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-21.73%
- 最近两年：-19.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.90%
- 成立日期：2019-08-14
- 基金经理：胡振仓 陆欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 80.42% | 77.64% | 0.03 | 57.71% | 55.72% | 0.00 | 2.04% | 1.97% |
| 2021-09-30 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.79 | 96.83% | 96.72% | 0.02 | 0.79% | 0.79% | 0.07 | 2.50% | 2.49% |
| 2021-06-30 | 4.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.16 | 90.85% | 0.87% | 0.00 | 3.84% | 0.00% | 0.20 | 5.31% | 0.04% |
| 2021-03-31 | 8.76 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.38 | 94.30% | 95.65% | 0.15 | 2.26% | 1.72% | 0.23 | 3.44% | 2.63% |
| 2020-12-31 | 12.49 | 9.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.15 | 96.31% | 97.23% | 0.09 | 0.94% | 0.70% | 0.26 | 2.75% | 2.07% |
| 2020-09-30 | 14.10 | 10.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.77 | 96.77% | 97.60% | 0.14 | 1.33% | 0.99% | 0.20 | 1.90% | 1.41% |
| 2020-06-30 | 11.01 | 10.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.83 | 98.26% | 98.35% | 0.05 | 0.46% | 0.44% | 0.13 | 1.28% | 1.21% |
| 2020-03-31 | 6.52 | 4.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.21 | 93.51% | 95.21% | 0.04 | 0.76% | 0.56% | 0.28 | 5.73% | 4.23% |
| 2019-12-31 | 8.63 | 7.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.42 | 97.36% | 97.61% | 0.03 | 0.41% | 0.37% | 0.17 | 2.23% | 2.02% |