各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 5.90% | 7.54% | 0.15 | 90.09% | 88.52% | 0.01 | 3.08% | 3.02% | 0.00 | 0.93% | 0.92% |
| 2019-12-31 | 0.24 | 0.20 | 0.02 | 9.19% | 7.75% | 0.20 | 81.84% | 84.68% | 0.01 | 5.80% | 4.89% | 0.01 | 3.17% | 2.68% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |