农银汇理可转债债券
(007106)公募债券型可转债
1.2537
-0.10%-0.0012
单位净值 [2020-11-06]
1.2537
累计净值 [2020-11-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-1.24%
- 最近半年：8.26%
- 今年以来：15.46%
- 最近一年：21.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.37%
- 成立日期：2019-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 6.74% | 7.36% | 0.09 | 83.38% | 82.83% | 0.01 | 9.54% | 9.47% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2020-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 5.90% | 7.54% | 0.15 | 90.09% | 88.52% | 0.01 | 3.08% | 3.02% | 0.00 | 0.93% | 0.92% |
| 2020-03-31 | 0.22 | 0.22 | 0.01 | 5.43% | 6.70% | 0.20 | 88.72% | 87.53% | 0.01 | 5.22% | 5.15% | 0.00 | 0.63% | 0.62% |
| 2019-12-31 | 0.24 | 0.20 | 0.02 | 9.19% | 7.75% | 0.20 | 81.84% | 84.68% | 0.01 | 5.80% | 4.89% | 0.01 | 3.17% | 2.68% |
| 2019-09-30 | 0.33 | 0.28 | 0.02 | 7.19% | 6.23% | 0.28 | 82.61% | 84.92% | 0.01 | 2.46% | 2.13% | 0.02 | 7.74% | 6.72% |
| 2019-06-30 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |