太平MSCI香港价值增强A
(007107)公募股票型指数型MSCI主题
1.5161
-0.70%-0.0106
单位净值 [2025-10-22]
1.6161
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：6.51%
- 最近半年：18.91%
- 今年以来：27.42%
- 最近一年：32.23%
- 最近两年：60.47%
- 最近三年：74.46%
- 成立以来：62.25%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：徐闯 林开盛 赵超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2025-08-29 |