华宝政金债债券A
(007116)公募债券型
1.0963
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-06-17]
1.2013
累计净值 [2026-06-17]
1.0971
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：21.22%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：高文庆,徐锬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.01 | 2021-10-26 |
| 4 | 0.03 | 2021-05-10 |
| 5 | 0.01 | 2020-05-12 |