华宝政金债债券A
(007116)公募债券型
1.0769
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.1819
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-0.19%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：5.66%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：19.05%
- 成立日期：2019-09-06
- 基金经理：徐锬 高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.010000 | 2021-10-26 |
| 4 | 0.030000 | 2021-05-10 |
| 5 | 0.010000 | 2020-05-12 |