华泰紫金丰泰纯债发起A
(007117)公募债券型
1.1431
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2126
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：21.48%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054200 | 2025-12-01 |
| 2 | 0.002200 | 2020-06-30 |
| 3 | 0.013100 | 2020-05-25 |