华泰紫金丰泰纯债发起C
(007118)公募债券型
1.1542
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-27]
1.1682
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-28 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：11.93%
- 成立以来：16.97%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001900 | 2020-06-30 |
| 2 | 0.012100 | 2020-05-25 |