华泰紫金丰泰纯债发起C
(007118)公募债券型
1.1404
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-17]
1.2077
累计净值 [2026-06-17]
1.1405
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：21.02%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：李博良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-12-01 |
| 2 | 0.00 | 2020-06-30 |
| 3 | 0.01 | 2020-05-25 |