睿远成长价值混合A

(007119)公募混合型
1.1539 0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-10]
1.1539
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:5.66%
  • 最近一季:8.85%
  • 最近半年:-7.07%
  • 今年以来:-1.69%
  • 最近一年:-16.75%
  • 最近两年:-20.87%
  • 最近三年:-41.47%
  • 成立以来:15.39%
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金经理:傅鹏博 朱璘
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:157.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:208.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:睿远
实时情况
睿远成长价值混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 9.49% 3361.30 197375.54 10.70% -735.25 (-21.87%)
2 300750 宁德时代 6.40% 814.85 133032.35 7.21% -6.60 (-0.81%)
3 002475 立讯精密 5.61% 3385.26 116622.29 6.32% -763.80 (-22.56%)
4 600438 通威股份 5.32% 4423.49 110720.04 6.00% 358.98 (8.12%)
5 300298 三诺生物 4.09% 2794.67 84957.93 4.60% -2.03 (-0.07%)
6 600256 广汇能源 4.08% 11876.67 84799.44 4.60% -922.71 (-7.77%)
7 600703 三安光电 4.00% 6005.44 83175.29 4.51% -2085.73 (-34.73%)
8 300751 迈为股份 3.90% 626.00 81072.94 4.39% 181.28 (28.96%)
9 002271 东方雨虹 3.75% 4062.76 78005.03 4.23% -44.25 (-1.09%)
10 600309 万华化学 3.59% 971.13 74602.21 4.04% -449.37 (-46.27%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 9.51% 4096.55 241901.28 10.31% -241.75 (-5.90%)
2 300750 宁德时代 7.39% 821.45 187938.54 8.01% 351.93 (42.84%)
3 600703 三安光电 5.49% 8091.16 139491.68 5.94% -539.70 (-6.67%)
4 600438 通威股份 5.48% 4064.51 139453.34 5.94% 1597.62 (39.31%)
5 002475 立讯精密 5.29% 4149.07 134637.18 5.74% -665.05 (-16.03%)
6 600309 万华化学 4.91% 1420.50 124776.68 5.32% -65.36 (-4.60%)
7 002271 东方雨虹 4.40% 4107.01 111957.15 4.77% 135.71 (3.30%)
8 600256 广汇能源 3.45% 12799.38 87803.75 3.74% -627.05 (-4.90%)
9 300037 新宙邦 3.15% 1541.55 79991.25 3.41% -309.02 (-20.05%)
10 688598 金博股份 3.14% 465.49 79832.29 3.40% 10.11 (2.17%)
显示全部持仓明细>>