睿远成长价值混合C

(007120)公募混合型
1.0605 0.76%+0.0081
单位净值 [2024-03-28]
1.0605
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:1.35%
  • 最近一季:-7.51%
  • 最近半年:-16.39%
  • 今年以来:-7.90%
  • 最近一年:-25.91%
  • 最近两年:-31.81%
  • 最近三年:-44.53%
  • 成立以来:6.05%
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金经理:傅鹏博 朱璘
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:208.54亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:睿远
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1279752.73 61.54% 86.59%
采矿业 100457.00 4.83% 6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 46075.11 2.22% 3.12%
水利、环境和公共设施管理业 35735.76 1.72% 2.42%
住宿和餐饮业 9118.91 0.44% 0.62%
租赁和商务服务业 6629.67 0.32% 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 95.25 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.81 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.70 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1656204.35 65.13% 85.57%
采矿业 140022.97 5.51% 7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 53756.29 2.11% 2.78%
水利、环境和公共设施管理业 49047.50 1.93% 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 20877.41 0.82% 1.08%
住宿和餐饮业 8060.76 0.32% 0.42%
租赁和商务服务业 7517.90 0.30% 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.91 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
建筑业 0.81 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1783576.94 65.06% 84.24%
采矿业 194156.74 7.08% 9.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 57086.35 2.08% 2.70%
水利、环境和公共设施管理业 51674.56 1.88% 2.44%
交通运输、仓储和邮政业 22721.80 0.83% 1.07%
住宿和餐饮业 7200.18 0.26% 0.34%
科学研究和技术服务业 667.07 0.02% 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.00% 0.00%
批发和零售业 16.47 0.00% 0.00%
建筑业 7.73 0.00% 0.00%