中加裕盈纯债债券
(007121)公募债券型
1.0918
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-04]
1.1468
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.65%
- 最近半年:1.53%
- 今年以来:1.16%
- 最近一年:2.55%
- 最近两年:4.90%
- 最近三年:8.66%
- 成立以来:15.17%
- 成立日期:2019-04-18
- 基金经理:王霈
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |