工银1-3年农发债指数A
(007124)公募债券型指数型- 最近一月:0.53%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:0.93%
- 最近一年:3.66%
- 最近两年:5.92%
- 最近三年:9.71%
- 成立以来:15.35%
- 成立日期:2019-05-21
- 基金经理:陈涵 魏欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:41.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:58.49亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.0339 | 1.1452 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.0332 | 1.1445 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.0326 | 1.1439 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0329 | 1.1442 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0330 | 1.1443 | -0.13% |
2024-03-11 | 1.0343 | 1.1456 | -0.02% |
2024-03-08 | 1.0345 | 1.1458 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0345 | 1.1458 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.0346 | 1.1459 | 0.11% |
2024-03-05 | 1.0335 | 1.1448 | 0.04% |
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银1-3年农发债指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 41.50亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 21.42亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 21.55亿份 | 163 |
2023-03-31 | 15.68亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 47.90亿份 | 未公布 |
魏欣 上任时间:2019-05-21
魏欣女士:硕士,2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26 展开∨ 收起∧
陈涵 上任时间:2019-06-20
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧