富国民裕进取沪港深成长A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01928	金沙中国有限公司	9.95%	800.00	11648.00	0.10%	300.00 (37.50%)
2	00027	银河娱乐	9.82%	372.00	11494.80	0.08%	108.90 (29.27%)
3	09899	网易云音乐	9.73%	100.00	11390.00	0.47%	46.55 (46.55%)
4	02423	贝壳-W	9.27%	324.11	10844.72	0.10%	195.11 (60.20%)
5	00700	腾讯控股	7.30%	20.00	8547.00	0.00%	3.20 (16.00%)
6	00522	ASMPT	5.24%	70.00	6137.60	0.17%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.98%	236.00	5833.92	0.01%	新增
8	03918	金界控股	3.73%	1280.00	4364.80	0.29%	465.00 (36.33%)
9	01128	永利澳门	3.71%	900.00	4338.00	0.17%	新增
10	02282	美高梅中国	3.33%	399.44	3902.53	0.11%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01928	金沙中国有限公司	9.95%	800.00	11648.00	0.10%	300.00 (37.50%)
2	00027	银河娱乐	9.82%	372.00	11494.80	0.08%	108.90 (29.27%)
3	09899	网易云音乐	9.73%	100.00	11390.00	0.47%	46.55 (46.55%)
4	02423	贝壳-W	9.27%	324.11	10844.72	0.10%	195.11 (60.20%)
5	00700	腾讯控股	7.30%	20.00	8547.00	0.00%	3.20 (16.00%)
6	00522	ASMPT	5.24%	70.00	6137.60	0.17%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.98%	236.00	5833.92	0.01%	新增
8	03918	金界控股	3.73%	1280.00	4364.80	0.29%	465.00 (36.33%)
9	01128	永利澳门	3.71%	900.00	4338.00	0.17%	新增
10	02282	美高梅中国	3.33%	399.44	3902.53	0.11%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00027	银河娱乐	9.90%	263.10	9105.89	11.26%	113.10 (42.99%)
2	00700	腾讯控股	9.89%	16.80	9089.30	11.24%	-7.96 (-47.38%)
3	09899	网易云音乐	9.77%	53.45	8980.44	11.10%	28.55 (53.42%)
4	01928	金沙中国有限公司	9.63%	500.00	8850.00	10.94%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	9.47%	67.50	8706.15	10.76%	新增
6	603929	亚翔集成	7.27%	70.00	6685.00	8.26%	新增
7	300308	中际旭创	5.31%	8.00	4880.00	6.03%	-7.00 (-87.50%)
8	02423	贝壳-W	5.26%	129.00	4834.92	5.98%	29.00 (22.48%)
9	01024	快手-W	5.03%	80.00	4620.80	5.71%	-30.00 (-37.50%)
10	03918	金界控股	3.73%	815.00	3431.15	4.24%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00027	银河娱乐	9.90%	263.10	9105.89	11.26%	113.10 (42.99%)
2	00700	腾讯控股	9.89%	16.80	9089.30	11.24%	-7.96 (-47.38%)
3	09899	网易云音乐	9.77%	53.45	8980.44	11.10%	28.55 (53.42%)
4	01928	金沙中国有限公司	9.63%	500.00	8850.00	10.94%	0.00 (0.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	9.47%	67.50	8706.15	10.76%	新增
6	603929	亚翔集成	7.27%	70.00	6685.00	8.26%	新增
7	300308	中际旭创	5.31%	8.00	4880.00	6.03%	-7.00 (-87.50%)
8	02423	贝壳-W	5.26%	129.00	4834.92	5.98%	29.00 (22.48%)
9	01024	快手-W	5.03%	80.00	4620.80	5.71%	-30.00 (-37.50%)
10	03918	金界控股	3.73%	815.00	3431.15	4.24%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	24.76	11357.66	10.44%	-1.24 (-5.01%)
2	01928	金沙中国有限公司	6.13%	500.00	7450.00	6.85%	200.00 (40.00%)
3	09987	百胜中国	5.27%	20.00	6409.20	5.89%	9.74 (48.70%)
4	01024	快手-W	5.22%	110.00	6350.30	5.83%	新增
5	02282	美高梅中国	4.64%	480.00	5640.00	5.18%	0.00 (0.00%)
6	01209	华润万象生活	4.56%	160.00	5537.60	5.09%	-250.60 (-156.62%)
7	09899	网易云音乐	4.50%	24.90	5472.52	5.03%	-38.69 (-155.38%)
8	00027	银河娱乐	3.92%	150.00	4767.00	4.38%	50.00 (33.33%)
9	02423	贝壳-W	3.56%	100.00	4323.00	3.97%	新增
10	09956	安能物流	3.16%	534.00	3839.46	3.53%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	24.76	11357.66	10.44%	-1.24 (-5.01%)
2	01928	金沙中国有限公司	6.13%	500.00	7450.00	6.85%	200.00 (40.00%)
3	09987	百胜中国	5.27%	20.00	6409.20	5.89%	9.74 (48.70%)
4	01024	快手-W	5.22%	110.00	6350.30	5.83%	新增
5	02282	美高梅中国	4.64%	480.00	5640.00	5.18%	0.00 (0.00%)
6	01209	华润万象生活	4.56%	160.00	5537.60	5.09%	-250.60 (-156.62%)
7	09899	网易云音乐	4.50%	24.90	5472.52	5.03%	-38.69 (-155.38%)
8	00027	银河娱乐	3.92%	150.00	4767.00	4.38%	50.00 (33.33%)
9	02423	贝壳-W	3.56%	100.00	4323.00	3.97%	新增
10	09956	安能物流	3.16%	534.00	3839.46	3.53%	新增
11	03808	中国重汽	2.92%	170.00	3549.60	3.26%	---
12	01478	丘钛科技	2.06%	330.00	2498.10	2.30%	---
13	605016	百龙创园	1.99%	117.00	2413.71	2.22%	---
14	300604	长川科技	1.85%	50.07	2248.64	2.07%	---
15	300308	中际旭创	1.80%	15.00	2187.90	2.01%	---
16	06936	顺丰控股	1.70%	50.00	2061.00	1.89%	---
17	00293	国泰航空	1.61%	200.00	1952.00	1.79%	---
18	02600	中国铝业	1.59%	400.00	1928.00	1.77%	---
19	300502	新易盛	1.57%	15.00	1905.30	1.75%	---
20	00598	中国外运	1.49%	500.00	1815.00	1.67%	---
21	01330	绿色动力环保	1.36%	350.00	1652.00	1.52%	---
22	01810	小米集团-W	1.35%	30.00	1640.10	1.51%	---
23	00753	中国国航	1.34%	300.00	1632.00	1.50%	---
24	00939	建设银行	1.19%	200.00	1444.00	1.33%	---
25	002475	立讯精密	1.14%	40.00	1387.60	1.27%	---
26	01128	永利澳门	1.12%	275.00	1358.50	1.25%	---
27	00189	东岳集团	1.10%	140.00	1338.40	1.23%	---
28	03888	金山软件	1.07%	35.00	1305.50	1.20%	---
29	02688	新奥能源	1.03%	22.00	1257.96	1.16%	---
30	01415	高伟电子	1.02%	50.00	1242.50	1.14%	---
31	01787	山东黄金	1.02%	50.00	1242.50	1.14%	---
32	09979	绿城管理控股	0.89%	400.00	1080.00	0.99%	---
33	00371	北控水务集团	0.89%	500.00	1080.00	0.99%	---
34	300750	宁德时代	0.83%	4.00	1008.88	0.93%	---
35	00168	青岛啤酒股份	0.77%	20.00	934.80	0.86%	---
36	03993	洛阳钼业	0.72%	120.00	873.60	0.80%	---
37	01801	信达生物	0.59%	10.00	715.00	0.66%	---
38	00152	深圳国际	0.58%	100.00	706.00	0.65%	---
39	00966	中国太平	0.57%	50.00	697.50	0.64%	---
40	06963	阳光保险	0.49%	200.00	592.00	0.54%	---
41	603259	药明康德	0.46%	8.00	556.40	0.51%	---
42	02208	金风科技	0.39%	70.00	476.70	0.44%	---
43	01773	天立国际控股	0.30%	86.90	359.77	0.33%	---
44	09636	九方智投控股	0.19%	5.40	235.87	0.22%	---
45	01908	建发国际集团	0.12%	10.00	144.80	0.13%	---
46	06655	华新建材	0.07%	10.00	80.30	0.07%	---
47	00101	恒隆地产	0.04%	7.80	53.27	0.05%	---
48	688319	欧林生物	0.01%	1.00	15.66	0.01%	---
49	02618	京东物流	0.01%	0.99	11.86	0.01%	---
50	688116	天奈科技	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
51	00981	中芯国际	0.00%	0.05	2.04	0.00%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.19%	410.60	10987.66	9.90%	-32.40 (-7.89%)
2	03898	时代电气	9.04%	356.00	10811.72	9.74%	新增
3	03690	美团-W	8.93%	76.00	10676.48	9.62%	-31.00 (-40.79%)
4	00700	腾讯控股	8.39%	26.00	10040.16	9.04%	-6.00 (-23.08%)
5	00189	东岳集团	6.92%	1100.00	8272.00	7.45%	新增
6	09899	网易云音乐	5.62%	63.59	6724.64	6.06%	新增
7	00152	深圳国际	5.61%	1000.00	6710.00	6.04%	344.00 (34.40%)
8	02057	中通快递-W	5.48%	46.80	6557.15	5.91%	新增
9	01109	华润置地	5.08%	291.00	6076.08	5.47%	新增
10	02618	京东物流	4.95%	500.00	5925.00	5.34%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.19%	410.60	10987.66	9.90%	-32.40 (-7.89%)
2	03898	时代电气	9.04%	356.00	10811.72	9.74%	新增
3	03690	美团-W	8.93%	76.00	10676.48	9.62%	-31.00 (-40.79%)
4	00700	腾讯控股	8.39%	26.00	10040.16	9.04%	-6.00 (-23.08%)
5	00189	东岳集团	6.92%	1100.00	8272.00	7.45%	新增
6	09899	网易云音乐	5.62%	63.59	6724.64	6.06%	新增
7	00152	深圳国际	5.61%	1000.00	6710.00	6.04%	344.00 (34.40%)
8	02057	中通快递-W	5.48%	46.80	6557.15	5.91%	新增
9	01109	华润置地	5.08%	291.00	6076.08	5.47%	新增
10	02618	京东物流	4.95%	500.00	5925.00	5.34%	新增
11	01928	金沙中国有限公司	4.85%	300.00	5805.00	5.23%	---
12	02282	美高梅中国	3.69%	480.00	4416.00	3.98%	---
13	09987	百胜中国	2.97%	10.26	3555.30	3.20%	---
14	00027	银河娱乐	2.55%	100.00	3056.00	2.75%	---
15	00780	同程旅行	2.11%	150.00	2527.50	2.28%	---
16	00038	第一拖拉机股份	1.72%	310.00	2061.50	1.86%	---
17	00300	美的集团	1.17%	20.00	1399.20	1.26%	---
18	00598	中国外运	0.85%	300.00	1020.00	0.92%	---
19	01999	敏华控股	0.74%	200.00	890.00	0.80%	---
20	03800	协鑫科技	0.42%	500.00	500.00	0.45%	---
21	00293	国泰航空	0.37%	50.00	441.50	0.40%	---
22	01882	海天国际	0.34%	21.00	410.34	0.37%	---
23	00107	四川成渝高速公路	0.33%	121.80	398.29	0.36%	---
24	00489	东风集团股份	0.29%	100.00	344.00	0.31%	---
25	600163	中闽能源	0.25%	50.00	304.50	0.27%	---
26	02333	长城汽车	0.21%	20.00	253.00	0.23%	---
27	00013	和黄医药	0.17%	10.00	208.80	0.19%	---
28	605499	东鹏饮料	0.16%	0.77	191.36	0.17%	---
29	06936	顺丰控股	0.13%	5.00	156.25	0.14%	---
30	00175	吉利汽车	0.11%	10.00	137.20	0.12%	---
31	03933	联邦制药	0.10%	10.00	114.50	0.10%	---
32	09633	农夫山泉	0.03%	1.00	31.44	0.03%	---
33	688382	益方生物	0.00%	0.35	4.66	0.00%	---
34	01378	中国宏桥	0.00%	0.05	0.54	0.00%	---
35	00819	天能动力	0.00%	0.20	1.53	0.00%	---
36	00144	招商局港口	0.00%	0.20	2.56	0.00%	---
37	688116	天奈科技	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
38	06826	昊海生物科技	0.00%	0.20	4.94	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	32.00	10876.16	10.67%	12.00 (37.50%)
2	03690	美团-W	9.61%	107.00	10849.80	10.64%	37.00 (34.58%)
3	01209	华润万象生活	9.25%	443.00	10450.37	10.25%	40.00 (9.03%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.79%	185.00	8796.75	8.63%	74.00 (40.00%)
5	01880	中国中免	6.96%	180.00	7860.60	7.71%	31.00 (17.22%)
6	00995	安徽皖通高速公路	6.28%	831.60	7093.55	6.96%	-617.40 (-74.24%)
7	01919	中远海控	5.52%	500.00	6235.00	6.12%	新增
8	06826	昊海生物科技	4.97%	193.20	5606.66	5.50%	55.20 (28.57%)
9	00107	四川成渝高速公路	3.51%	1270.00	3962.40	3.89%	1050.00 (82.68%)
10	00152	深圳国际	3.31%	656.00	3732.64	3.66%	514.25 (78.39%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	32.00	10876.16	10.67%	12.00 (37.50%)
2	03690	美团-W	9.61%	107.00	10849.80	10.64%	37.00 (34.58%)
3	01209	华润万象生活	9.25%	443.00	10450.37	10.25%	40.00 (9.03%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.79%	185.00	8796.75	8.63%	74.00 (40.00%)
5	01880	中国中免	6.96%	180.00	7860.60	7.71%	31.00 (17.22%)
6	00995	安徽皖通高速公路	6.28%	831.60	7093.55	6.96%	-617.40 (-74.24%)
7	01919	中远海控	5.52%	500.00	6235.00	6.12%	新增
8	06826	昊海生物科技	4.97%	193.20	5606.66	5.50%	55.20 (28.57%)
9	00107	四川成渝高速公路	3.51%	1270.00	3962.40	3.89%	1050.00 (82.68%)
10	00152	深圳国际	3.31%	656.00	3732.64	3.66%	514.25 (78.39%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01880	中国中免	9.60%	149.00	10349.54	10.26%	82.00 (55.03%)
2	01209	华润万象生活	9.44%	403.00	10171.72	10.08%	3.00 (0.74%)
3	00995	安徽皖通高速公路	9.38%	1449.00	10114.02	10.02%	765.00 (52.80%)
4	03898	时代电气	9.06%	483.00	9761.43	9.67%	-20.52 (-4.25%)
5	00285	比亚迪电子	5.54%	180.00	5970.60	5.92%	新增
6	00425	敏实集团	5.05%	381.00	5448.30	5.40%	-34.00 (-8.92%)
7	00700	腾讯控股	4.94%	20.00	5321.40	5.27%	-23.90 (-119.50%)
8	00168	青岛啤酒股份	4.89%	111.00	5271.39	5.22%	-39.00 (-35.14%)
9	03690	美团-W	4.82%	70.00	5195.40	5.15%	-30.00 (-42.86%)
10	06826	昊海生物科技	4.68%	138.00	5039.76	4.99%	-5.66 (-4.10%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01880	中国中免	9.60%	149.00	10349.54	10.26%	82.00 (55.03%)
2	01209	华润万象生活	9.44%	403.00	10171.72	10.08%	3.00 (0.74%)
3	00995	安徽皖通高速公路	9.38%	1449.00	10114.02	10.02%	765.00 (52.80%)
4	03898	时代电气	9.06%	483.00	9761.43	9.67%	-20.52 (-4.25%)
5	00285	比亚迪电子	5.54%	180.00	5970.60	5.92%	新增
6	00425	敏实集团	5.05%	381.00	5448.30	5.40%	-34.00 (-8.92%)
7	00700	腾讯控股	4.94%	20.00	5321.40	5.27%	-23.90 (-119.50%)
8	00168	青岛啤酒股份	4.89%	111.00	5271.39	5.22%	-39.00 (-35.14%)
9	03690	美团-W	4.82%	70.00	5195.40	5.15%	-30.00 (-42.86%)
10	06826	昊海生物科技	4.68%	138.00	5039.76	4.99%	-5.66 (-4.10%)
11	00598	中国外运	4.34%	1580.40	4677.98	4.64%	---
12	03369	秦港股份	2.75%	2449.00	2963.29	2.94%	---
13	01766	中国中车	1.74%	600.00	1872.00	1.85%	---
14	01772	赣锋锂业	1.24%	50.00	1336.50	1.32%	---
15	00696	中国民航信息网络	1.08%	95.00	1161.85	1.15%	---
16	00189	东岳集团	0.95%	200.00	1024.00	1.01%	---
17	00941	中国移动	0.82%	15.00	880.80	0.87%	---
18	00152	深圳国际	0.78%	141.75	844.83	0.84%	---
19	09696	天齐锂业	0.73%	20.00	782.00	0.77%	---
20	00317	中船防务	0.53%	60.00	566.40	0.56%	---
21	00107	四川成渝高速公路	0.45%	220.00	486.20	0.48%	---
22	01801	信达生物	0.36%	10.00	387.40	0.38%	---
23	01177	中国生物制药	0.29%	100.00	314.00	0.31%	---
24	03692	翰森制药	0.28%	21.00	299.88	0.30%	---
25	02015	理想汽车-W	0.25%	2.00	266.60	0.26%	---
26	03993	洛阳钼业	0.11%	30.00	116.10	0.12%	---
27	00883	中国海洋石油	0.11%	10.00	117.80	0.12%	---
28	00857	中国石油股份	0.09%	20.00	93.60	0.09%	---
29	00013	和黄医药	0.05%	2.25	58.52	0.06%	---
30	02588	中银航空租赁	0.04%	0.83	44.90	0.04%	---
31	02162	康诺亚-B	0.02%	0.40	17.80	0.02%	---
32	01088	中国神华	0.02%	0.90	21.82	0.02%	---
33	01818	招金矿业	0.00%	0.60	5.28	0.01%	---
34	00788	中国铁塔	0.00%	0.20	0.15	0.00%	---
35	03606	福耀玻璃	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
36	01610	中粮家佳康	0.00%	0.10	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.63%	400.00	14348.00	10.45%	180.00 (45.00%)
2	03898	时代电气	9.10%	503.52	13554.76	9.88%	95.44 (18.95%)
3	00700	腾讯控股	9.01%	43.90	13421.55	9.78%	-4.75 (-10.82%)
4	03690	美团-W	7.57%	100.00	11276.00	8.22%	22.00 (22.00%)
5	00168	青岛啤酒股份	6.61%	150.00	9846.00	7.17%	10.00 (6.67%)
6	00425	敏实集团	5.52%	415.00	8225.30	5.99%	-15.00 (-3.61%)
7	01880	中国中免	4.39%	67.00	6547.91	4.77%	32.00 (47.76%)
8	01385	上海复旦	3.93%	330.00	5860.80	4.27%	90.00 (27.27%)
9	00525	广深铁路股份	3.31%	2155.80	4936.78	3.60%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	3.20%	684.00	4774.32	3.48%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.63%	400.00	14348.00	10.45%	180.00 (45.00%)
2	03898	时代电气	9.10%	503.52	13554.76	9.88%	95.44 (18.95%)
3	00700	腾讯控股	9.01%	43.90	13421.55	9.78%	-4.75 (-10.82%)
4	03690	美团-W	7.57%	100.00	11276.00	8.22%	22.00 (22.00%)
5	00168	青岛啤酒股份	6.61%	150.00	9846.00	7.17%	10.00 (6.67%)
6	00425	敏实集团	5.52%	415.00	8225.30	5.99%	-15.00 (-3.61%)
7	01880	中国中免	4.39%	67.00	6547.91	4.77%	32.00 (47.76%)
8	01385	上海复旦	3.93%	330.00	5860.80	4.27%	90.00 (27.27%)
9	00525	广深铁路股份	3.31%	2155.80	4936.78	3.60%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	3.20%	684.00	4774.32	3.48%	新增
11	06826	昊海生物科技	2.84%	143.66	4237.97	3.09%	---
12	00763	中兴通讯	2.62%	135.00	3908.25	2.85%	---
13	00175	吉利汽车	2.37%	400.00	3524.00	2.57%	---
14	03369	秦港股份	2.06%	2450.00	3062.50	2.23%	---
15	06865	福莱特玻璃	1.66%	100.00	2466.00	1.80%	---
16	01211	比亚迪股份	1.55%	10.00	2305.00	1.68%	---
17	00317	中船防务	1.41%	200.00	2102.00	1.53%	---
18	03606	福耀玻璃	1.40%	70.00	2090.90	1.52%	---
19	03888	金山软件	0.76%	40.00	1137.60	0.83%	---
20	00384	中国燃气	0.29%	52.70	435.83	0.32%	---
21	01109	华润置地	0.25%	12.20	373.44	0.27%	---
22	00027	银河娱乐	0.18%	6.00	274.92	0.20%	---
23	01928	金沙中国有限公司	0.18%	11.16	274.76	0.20%	---
24	01316	耐世特	0.04%	15.60	58.81	0.04%	---
25	03808	中国重汽	0.04%	4.75	66.64	0.05%	---
26	01801	信达生物	0.04%	2.00	54.58	0.04%	---
27	02338	潍柴动力	0.03%	4.50	47.61	0.03%	---
28	00788	中国铁塔	0.00%	2.20	1.76	0.00%	---
29	00388	香港交易所	0.00%	0.01	2.72	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	48.65	14514.73	10.03%	12.81 (26.33%)
2	03898	时代电气	9.03%	408.08	14123.65	9.76%	-141.92 (-34.78%)
3	03690	美团-W	7.78%	78.00	12171.90	8.41%	-26.99 (-34.60%)
4	00175	吉利汽车	6.96%	1070.00	10892.60	7.53%	424.00 (39.63%)
5	00168	青岛啤酒股份	6.16%	140.00	9641.80	6.66%	38.00 (27.14%)
6	00425	敏实集团	5.19%	430.00	8122.70	5.61%	131.40 (30.56%)
7	01209	华润万象生活	4.98%	220.00	7792.40	5.39%	-20.00 (-9.09%)
8	01766	中国中车	4.85%	2700.00	7587.00	5.24%	新增
9	01880	中国中免	4.60%	35.00	7190.75	4.97%	新增
10	01385	上海复旦	4.04%	240.00	6324.00	4.37%	-10.40 (-4.33%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	48.65	14514.73	10.03%	12.81 (26.33%)
2	03898	时代电气	9.03%	408.08	14123.65	9.76%	-141.92 (-34.78%)
3	03690	美团-W	7.78%	78.00	12171.90	8.41%	-26.99 (-34.60%)
4	00175	吉利汽车	6.96%	1070.00	10892.60	7.53%	424.00 (39.63%)
5	00168	青岛啤酒股份	6.16%	140.00	9641.80	6.66%	38.00 (27.14%)
6	00425	敏实集团	5.19%	430.00	8122.70	5.61%	131.40 (30.56%)
7	01209	华润万象生活	4.98%	220.00	7792.40	5.39%	-20.00 (-9.09%)
8	01766	中国中车	4.85%	2700.00	7587.00	5.24%	新增
9	01880	中国中免	4.60%	35.00	7190.75	4.97%	新增
10	01385	上海复旦	4.04%	240.00	6324.00	4.37%	-10.40 (-4.33%)
11	03606	福耀玻璃	3.76%	200.88	5875.74	4.06%	---
12	00966	中国太平	3.44%	620.00	5381.60	3.72%	---
13	02357	中航科工	2.01%	1000.00	3140.00	2.17%	---
14	01211	比亚迪股份	1.32%	12.00	2064.48	1.43%	---
15	02269	药明生物	1.25%	36.55	1953.96	1.35%	---
16	00939	建设银行	0.84%	300.00	1311.00	0.91%	---
17	00670	中国东方航空股份	0.77%	425.00	1202.75	0.83%	---
18	02378	保诚	0.75%	12.00	1175.88	0.81%	---
19	02313	申洲国际	0.60%	12.00	941.16	0.65%	---
20	02628	中国人寿	0.38%	50.00	598.50	0.41%	---
21	03808	中国重汽	0.25%	40.00	388.80	0.27%	---
22	02318	中国平安	0.20%	6.75	311.44	0.22%	---
23	02380	中国电力	0.16%	86.10	254.00	0.18%	---
24	01071	华电国际电力股份	0.11%	57.60	166.46	0.12%	---
25	00388	香港交易所	0.09%	0.45	135.54	0.09%	---
26	00291	华润啤酒	0.06%	2.00	97.46	0.07%	---
27	02333	长城汽车	0.05%	8.05	73.09	0.05%	---
28	03759	康龙化成	0.03%	1.12	54.17	0.04%	---
29	00639	首钢资源	0.00%	0.20	0.44	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	9.27%	550.00	18205.00	10.60%	269.00 (48.91%)
2	03690	美团-W	8.88%	104.99	17436.74	10.16%	19.99 (19.04%)
3	00700	腾讯控股	5.53%	35.84	10862.39	6.33%	-9.16 (-25.56%)
4	00175	吉利汽车	5.02%	646.00	9857.96	5.74%	199.50 (30.88%)
5	02333	长城汽车	4.92%	700.00	9660.00	5.63%	新增
6	03606	福耀玻璃	4.23%	244.24	8313.93	4.84%	154.64 (63.31%)
7	01209	华润万象生活	4.07%	240.00	7984.80	4.65%	183.90 (76.62%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.62%	102.00	7117.56	4.15%	83.80 (82.16%)
9	01385	上海复旦	3.41%	250.40	6690.69	3.90%	0.00 (0.00%)
10	00425	敏实集团	2.78%	298.60	5464.38	3.18%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	9.27%	550.00	18205.00	10.60%	269.00 (48.91%)
2	03690	美团-W	8.88%	104.99	17436.74	10.16%	19.99 (19.04%)
3	00700	腾讯控股	5.53%	35.84	10862.39	6.33%	-9.16 (-25.56%)
4	00175	吉利汽车	5.02%	646.00	9857.96	5.74%	199.50 (30.88%)
5	02333	长城汽车	4.92%	700.00	9660.00	5.63%	新增
6	03606	福耀玻璃	4.23%	244.24	8313.93	4.84%	154.64 (63.31%)
7	01209	华润万象生活	4.07%	240.00	7984.80	4.65%	183.90 (76.62%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.62%	102.00	7117.56	4.15%	83.80 (82.16%)
9	01385	上海复旦	3.41%	250.40	6690.69	3.90%	0.00 (0.00%)
10	00425	敏实集团	2.78%	298.60	5464.38	3.18%	新增
11	02238	广汽集团	2.63%	795.20	5160.85	3.01%	---
12	06969	思摩尔国际	2.11%	200.00	4140.00	2.41%	---
13	00388	香港交易所	1.68%	10.00	3301.00	1.92%	---
14	02388	中银香港	1.67%	123.45	3272.66	1.91%	---
15	01211	比亚迪股份	1.59%	11.60	3114.95	1.81%	---
16	02331	李宁	1.27%	40.00	2486.80	1.45%	---
17	01024	快手-W	1.13%	29.80	2227.25	1.30%	---
18	01299	友邦保险	1.11%	30.00	2181.90	1.27%	---
19	09868	小鹏汽车-W	1.10%	20.00	2162.00	1.26%	---
20	00027	银河娱乐	1.02%	50.00	2001.00	1.17%	---
21	06865	福莱特玻璃	0.72%	59.50	1404.20	0.82%	---
22	02269	药明生物	0.69%	22.00	1350.80	0.79%	---
23	01316	耐世特	0.68%	276.50	1332.73	0.78%	---
24	02328	中国财险	0.53%	150.00	1047.00	0.61%	---
25	00189	东岳集团	0.51%	120.00	1008.00	0.59%	---
26	00694	北京首都机场股份	0.46%	198.00	906.84	0.53%	---
27	09922	九毛九	0.36%	40.00	713.20	0.42%	---
28	01109	华润置地	0.35%	22.20	694.86	0.40%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.34%	20.00	669.60	0.39%	---
30	02015	理想汽车-W	0.33%	5.00	653.80	0.38%	---
31	02357	中航科工	0.29%	150.00	576.00	0.34%	---
32	06049	保利物业	0.29%	13.36	571.27	0.33%	---
33	00688	中国海外发展	0.28%	25.80	547.22	0.32%	---
34	00291	华润啤酒	0.26%	10.40	520.31	0.30%	---
35	03968	招商银行	0.25%	11.00	493.90	0.29%	---
36	06616	环球新材国际	0.18%	95.80	343.92	0.20%	---
37	00902	华能国际电力股份	0.17%	100.00	334.00	0.19%	---
38	01772	赣锋锂业	0.14%	3.62	267.63	0.16%	---
39	02600	中国铝业	0.13%	100.00	254.00	0.15%	---
40	09983	建业新生活	0.10%	57.20	190.48	0.11%	---
41	00558	力劲科技	0.10%	15.00	192.45	0.11%	---
42	00564	郑煤机	0.09%	22.56	177.55	0.10%	---
43	03759	康龙化成	0.09%	2.77	186.42	0.11%	---
44	01818	招金矿业	0.06%	20.00	117.40	0.07%	---
45	00639	首钢资源	0.03%	20.00	55.80	0.03%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	45.00	16806.60	9.62%	15.32 (34.04%)
2	03690	美团-W	8.36%	85.00	15664.65	8.97%	47.50 (55.88%)
3	01772	赣锋锂业	6.46%	120.58	12096.59	6.92%	26.94 (22.34%)
4	00189	东岳集团	5.76%	1086.20	10796.83	6.18%	新增
5	03898	时代电气	5.54%	281.00	10371.71	5.94%	10.57 (3.76%)
6	01211	比亚迪股份	5.28%	45.40	9895.84	5.66%	35.10 (77.31%)
7	06969	思摩尔国际	5.15%	297.00	9652.50	5.53%	259.00 (87.21%)
8	03669	永达汽车	4.47%	980.85	8376.46	4.79%	206.30 (21.03%)
9	00175	吉利汽车	4.15%	446.50	7773.56	4.45%	新增
10	00639	首钢资源	3.98%	3450.00	7452.00	4.27%	1720.00 (49.86%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	45.00	16806.60	9.62%	15.32 (34.04%)
2	03690	美团-W	8.36%	85.00	15664.65	8.97%	47.50 (55.88%)
3	01772	赣锋锂业	6.46%	120.58	12096.59	6.92%	26.94 (22.34%)
4	00189	东岳集团	5.76%	1086.20	10796.83	6.18%	新增
5	03898	时代电气	5.54%	281.00	10371.71	5.94%	10.57 (3.76%)
6	01211	比亚迪股份	5.28%	45.40	9895.84	5.66%	35.10 (77.31%)
7	06969	思摩尔国际	5.15%	297.00	9652.50	5.53%	259.00 (87.21%)
8	03669	永达汽车	4.47%	980.85	8376.46	4.79%	206.30 (21.03%)
9	00175	吉利汽车	4.15%	446.50	7773.56	4.45%	新增
10	00639	首钢资源	3.98%	3450.00	7452.00	4.27%	1720.00 (49.86%)
11	01347	华虹半导体	3.19%	170.00	5977.20	3.42%	---
12	00909	明源云	2.95%	380.00	5517.60	3.16%	---
13	300014	亿纬锂能	2.90%	46.00	5436.28	3.11%	---
14	01385	上海复旦	2.78%	250.40	5200.81	2.98%	---
15	002756	永兴材料	2.71%	34.30	5077.09	2.91%	---
16	688116	天奈科技	2.68%	33.64	5022.12	2.87%	---
17	688390	固德威	1.96%	8.00	3676.64	2.10%	---
18	03606	福耀玻璃	1.58%	89.60	2952.32	1.69%	---
19	00268	金蝶国际	1.30%	123.90	2430.92	1.39%	---
20	06185	康希诺生物	1.18%	15.00	2209.95	1.27%	---
21	002466	天齐锂业	1.14%	19.91	2130.37	1.22%	---
22	02382	舜宇光学科技	1.08%	10.00	2016.20	1.15%	---
23	09992	泡泡玛特	1.07%	55.00	2010.25	1.15%	---
24	01548	金斯瑞生物科技	1.05%	69.80	1969.06	1.13%	---
25	002812	恩捷股份	1.05%	7.87	1970.65	1.13%	---
26	01818	招金矿业	1.02%	350.00	1907.50	1.09%	---
27	002190	成飞集成	0.91%	50.22	1695.93	0.97%	---
28	002074	国轩高科	0.90%	33.03	1692.79	0.97%	---
29	01209	华润万象生活	0.89%	56.10	1667.29	0.95%	---
30	00285	比亚迪电子	0.71%	56.90	1328.05	0.76%	---
31	02357	中航科工	0.71%	300.00	1323.00	0.76%	---
32	300487	蓝晓科技	0.63%	12.00	1180.20	0.68%	---
33	00168	青岛啤酒股份	0.58%	18.20	1086.18	0.62%	---
34	00826	天工国际	0.10%	50.00	195.00	0.11%	---
35	688499	利元亨	0.03%	0.21	62.97	0.04%	---
36	301155	海力风电	0.01%	0.11	10.20	0.01%	---
37	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
38	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
39	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
40	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
41	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
42	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
43	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
44	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
45	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
46	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
47	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
48	301030	仕净科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
49	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
50	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
51	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
52	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
53	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
54	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
55	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
56	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
57	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
58	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
59	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
60	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
61	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
62	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
63	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
64	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
65	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
66	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
67	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
68	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
69	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
70	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
71	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
72	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
73	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
74	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
75	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
76	688718	唯赛勃	0.00%	0.31	8.71	0.00%	---
77	09909	宝龙商业	0.00%	0.10	1.19	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.62%	29.68	14422.40	9.46%	29.08 (97.98%)
2	03898	中车时代电气	6.17%	270.43	10327.72	6.77%	261.53 (96.71%)
3	03690	美团-W	5.97%	37.50	9997.50	6.55%	36.39 (97.04%)
4	01772	赣锋锂业	5.40%	93.64	9038.13	5.93%	91.74 (97.97%)
5	03669	永达汽车	5.35%	774.55	8961.54	5.88%	771.35 (99.59%)
6	00881	中升控股	5.06%	157.45	8462.94	5.55%	156.60 (99.46%)
7	01458	周黑鸭	4.31%	930.00	7207.50	4.73%	新增
8	03606	福耀玻璃	4.08%	150.00	6826.50	4.48%	新增
9	03968	招商银行	3.79%	115.00	6339.95	4.16%	113.10 (98.35%)
10	00291	华润啤酒	2.46%	71.00	4120.84	2.70%	70.20 (98.87%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.62%	29.68	14422.40	9.46%	29.08 (97.98%)
2	03898	中车时代电气	6.17%	270.43	10327.72	6.77%	261.53 (96.71%)
3	03690	美团-W	5.97%	37.50	9997.50	6.55%	36.39 (97.04%)
4	01772	赣锋锂业	5.40%	93.64	9038.13	5.93%	91.74 (97.97%)
5	03669	永达汽车	5.35%	774.55	8961.54	5.88%	771.35 (99.59%)
6	00881	中升控股	5.06%	157.45	8462.94	5.55%	156.60 (99.46%)
7	01458	周黑鸭	4.31%	930.00	7207.50	4.73%	新增
8	03606	福耀玻璃	4.08%	150.00	6826.50	4.48%	新增
9	03968	招商银行	3.79%	115.00	6339.95	4.16%	113.10 (98.35%)
10	00291	华润啤酒	2.46%	71.00	4120.84	2.70%	70.20 (98.87%)
11	00168	青岛啤酒股份	2.14%	51.40	3575.38	2.34%	---
12	00639	首钢资源	1.97%	1730.00	3304.30	2.17%	---
13	02382	舜宇光学科技	1.41%	11.58	2364.52	1.55%	---
14	01755	新城悦服务	1.31%	112.00	2199.68	1.44%	---
15	01268	美东汽车	1.26%	59.80	2107.35	1.38%	---
16	03993	洛阳钼业	1.24%	540.00	2073.60	1.36%	---
17	01211	比亚迪股份	1.19%	10.30	1990.06	1.30%	---
18	02359	药明康德	1.17%	12.94	1951.52	1.28%	---
19	02331	李宁	1.11%	23.60	1861.57	1.22%	---
20	02269	药明生物	1.08%	15.30	1811.52	1.19%	---
21	01378	中国宏桥	1.00%	192.10	1680.88	1.10%	---
22	09666	金科服务	1.00%	27.50	1667.05	1.09%	---
23	06865	福莱特玻璃	0.95%	60.00	1597.80	1.05%	---
24	00883	中国海洋石油	0.94%	215.00	1580.25	1.04%	---
25	00027	银河娱乐	0.93%	30.00	1551.30	1.02%	---
26	02388	中银香港	0.92%	70.20	1539.49	1.01%	---
27	00880	澳博控股	0.89%	212.00	1496.72	0.98%	---
28	02096	先声药业	0.86%	123.30	1433.98	0.94%	---
29	06969	思摩尔国际	0.81%	38.00	1361.16	0.89%	---
30	01928	金沙中国有限公司	0.81%	50.00	1360.50	0.89%	---
31	01516	融创服务	0.73%	51.10	1226.91	0.80%	---
32	01981	华夏视听教育	0.54%	200.00	898.00	0.59%	---
33	00728	中国电信	0.45%	310.40	751.17	0.49%	---
34	06078	海吉亚医疗	0.29%	5.68	482.06	0.32%	---
35	01209	华润万象生活	0.26%	9.68	428.15	0.28%	---
36	01093	石药集团	0.11%	19.20	179.52	0.12%	---
37	02020	安踏体育	0.07%	0.80	121.68	0.08%	---
38	06862	海底捞	0.06%	2.80	95.28	0.06%	---
39	00981	中芯国际	0.04%	3.10	61.66	0.04%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	7.23%	4.30	343.83	8.02%	新增
2	00700	腾讯控股	5.99%	0.60	284.81	6.64%	0.37 (61.67%)
3	03690	美团-W	5.79%	1.11	275.22	6.42%	0.73 (65.77%)
4	03898	中车时代电气	5.32%	8.90	253.21	5.91%	新增
5	06049	保利物业	4.60%	4.26	219.05	5.11%	新增
6	01810	小米集团-W	4.23%	7.20	201.17	4.69%	4.70 (65.28%)
7	01772	赣锋锂业	3.11%	1.90	148.09	3.45%	新增
8	06969	思摩尔国际	3.07%	2.90	146.07	3.41%	新增
9	03759	康龙化成	2.64%	1.14	125.69	2.93%	0.62 (54.39%)
10	02601	中国太保	2.52%	4.70	120.04	2.80%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	7.23%	4.30	343.83	8.02%	新增
2	00700	腾讯控股	5.99%	0.60	284.81	6.64%	0.37 (61.67%)
3	03690	美团-W	5.79%	1.11	275.22	6.42%	0.73 (65.77%)
4	03898	中车时代电气	5.32%	8.90	253.21	5.91%	新增
5	06049	保利物业	4.60%	4.26	219.05	5.11%	新增
6	01810	小米集团-W	4.23%	7.20	201.17	4.69%	4.70 (65.28%)
7	01772	赣锋锂业	3.11%	1.90	148.09	3.45%	新增
8	06969	思摩尔国际	3.07%	2.90	146.07	3.41%	新增
9	03759	康龙化成	2.64%	1.14	125.69	2.93%	0.62 (54.39%)
10	02601	中国太保	2.52%	4.70	120.04	2.80%	新增
11	00336	华宝国际	2.42%	12.80	115.07	2.68%	---
12	02359	药明康德	2.42%	0.90	114.98	2.68%	---
13	03993	洛阳钼业	2.34%	26.10	111.19	2.59%	---
14	01211	比亚迪股份	2.16%	0.60	102.61	2.39%	---
15	03888	金山软件	1.95%	2.20	92.58	2.16%	---
16	02331	李宁	1.79%	1.90	85.23	1.99%	---
17	02020	安踏体育	1.74%	0.80	82.75	1.93%	---
18	02319	蒙牛乳业	1.66%	2.00	78.78	1.84%	---
19	03968	招商银行	1.65%	1.90	78.36	1.83%	---
20	00175	吉利汽车	1.55%	3.30	73.59	1.72%	---
21	02282	美高梅中国	1.41%	6.00	67.26	1.57%	---
22	02333	长城汽车	1.36%	2.90	64.93	1.51%	---
23	01801	信达生物	1.09%	0.75	51.80	1.21%	---
24	00291	华润啤酒	1.01%	0.80	48.07	1.12%	---
25	02357	中航科工	1.00%	10.50	47.77	1.11%	---
26	00916	龙源电力	0.98%	7.10	46.43	1.08%	---
27	02382	舜宇光学科技	0.90%	0.30	42.85	1.00%	---
28	01347	华虹半导体	0.86%	1.10	40.73	0.95%	---
29	00881	中升控股	0.83%	0.85	39.52	0.92%	---
30	03669	永达汽车	0.73%	3.20	34.53	0.81%	---
31	00981	中芯国际	0.70%	1.80	33.48	0.78%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	0.23	104.75	9.45%	-0.13 (-56.52%)
2	01513	丽珠医药	5.93%	2.04	72.87	6.58%	1.09 (53.43%)
3	06098	碧桂园服务	5.35%	2.00	65.76	5.93%	新增
4	01579	颐海国际	5.31%	0.90	65.31	5.89%	新增
5	03690	美团-W	4.85%	0.38	59.67	5.38%	-0.32 (-84.21%)
6	00168	青岛啤酒股份	4.27%	1.00	52.52	4.74%	-0.80 (-80.00%)
7	01177	中国生物制药	4.23%	3.90	52.03	4.69%	-2.70 (-69.23%)
8	01268	美东汽车	3.95%	2.80	48.61	4.39%	新增
9	00291	华润啤酒	3.85%	1.20	47.35	4.27%	0.40 (33.33%)
10	01789	爱康医疗	3.66%	2.00	45.04	4.06%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.52%	0.23	104.75	9.45%	-0.13 (-56.52%)
2	01513	丽珠医药	5.93%	2.04	72.87	6.58%	1.09 (53.43%)
3	06098	碧桂园服务	5.35%	2.00	65.76	5.93%	新增
4	01579	颐海国际	5.31%	0.90	65.31	5.89%	新增
5	03690	美团-W	4.85%	0.38	59.67	5.38%	-0.32 (-84.21%)
6	00168	青岛啤酒股份	4.27%	1.00	52.52	4.74%	-0.80 (-80.00%)
7	01177	中国生物制药	4.23%	3.90	52.03	4.69%	-2.70 (-69.23%)
8	01268	美东汽车	3.95%	2.80	48.61	4.39%	新增
9	00291	华润啤酒	3.85%	1.20	47.35	4.27%	0.40 (33.33%)
10	01789	爱康医疗	3.66%	2.00	45.04	4.06%	新增
11	03759	康龙化成	3.09%	0.52	38.00	3.43%	---
12	01066	威高股份	3.08%	2.40	37.80	3.41%	---
13	00813	世茂集团	3.05%	1.25	37.45	3.38%	---
14	01585	雅迪控股	2.94%	7.40	36.19	3.27%	---
15	00302	中手游	2.60%	9.80	31.95	2.88%	---
16	00011	恒生银行	2.42%	0.25	29.71	2.68%	---
17	01810	小米集团-W	2.39%	2.50	29.32	2.65%	---
18	01813	合景泰富集团	2.03%	2.10	24.97	2.25%	---
19	00388	香港交易所	1.96%	0.08	24.12	2.18%	---
20	02669	中海物业	1.52%	2.50	18.73	1.69%	---
21	00520	呷哺呷哺	1.25%	2.20	15.36	1.39%	---
22	01071	华电国际电力股份	0.83%	5.00	10.20	0.92%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	6.68%	3.80	136.34	7.73%	---
2	00700	腾讯控股	5.94%	0.36	121.12	6.87%	---
3	02669	中海物业	4.84%	22.50	98.78	5.60%	---
4	02269	药明生物	4.55%	1.05	92.79	5.26%	---
5	01109	华润置地	4.43%	2.60	90.38	5.12%	---
6	00168	青岛啤酒股份	4.14%	1.80	84.40	4.78%	---
7	02313	申洲国际	3.80%	0.76	77.54	4.40%	---
8	02331	李宁	3.69%	3.60	75.31	4.27%	---
9	01918	融创中国	3.27%	1.60	66.72	3.78%	---
10	01177	中国生物制药	3.16%	6.60	64.42	3.65%	---

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	6.68%	3.80	136.34	7.73%	---
2	00700	腾讯控股	5.94%	0.36	121.12	6.87%	---
3	02669	中海物业	4.84%	22.50	98.78	5.60%	---
4	02269	药明生物	4.55%	1.05	92.79	5.26%	---
5	01109	华润置地	4.43%	2.60	90.38	5.12%	---
6	00168	青岛啤酒股份	4.14%	1.80	84.40	4.78%	---
7	02313	申洲国际	3.80%	0.76	77.54	4.40%	---
8	02331	李宁	3.69%	3.60	75.31	4.27%	---
9	01918	融创中国	3.27%	1.60	66.72	3.78%	---
10	01177	中国生物制药	3.16%	6.60	64.42	3.65%	---
11	03690	美团-W	3.13%	0.70	63.90	3.62%	---
12	01800	中国交通建设	3.12%	11.20	63.73	3.61%	---
13	02883	中海油田服务	3.01%	5.60	61.32	3.48%	---
14	00101	恒隆地产	2.93%	3.90	59.75	3.39%	---
15	02382	舜宇光学科技	2.31%	0.39	47.13	2.67%	---
16	02338	潍柴动力	2.17%	3.00	44.19	2.50%	---
17	00868	信义玻璃	2.17%	4.80	44.35	2.51%	---
18	06808	高鑫零售	2.08%	5.00	42.35	2.40%	---
19	00291	华润啤酒	1.51%	0.80	30.89	1.75%	---
20	01066	威高股份	1.48%	3.60	30.13	1.71%	---
21	00506	中国食品	1.32%	10.00	27.00	1.53%	---
22	00175	吉利汽车	1.14%	1.70	23.20	1.32%	---
23	01233	时代中国控股	1.09%	1.60	22.27	1.26%	---
24	01513	丽珠医药	1.01%	0.95	20.63	1.17%	---
25	01813	合景泰富集团	1.01%	2.10	20.54	1.16%	---
26	00388	香港交易所	1.00%	0.09	20.40	1.16%	---
27	01157	中联重科	0.97%	3.40	19.89	1.13%	---

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