富国全球债券(QDII)美元现汇
(007140)公募QDII
0.1858
0.05%+0.0001
单位净值 [2026-05-22]
0.1968
累计净值 [2026-05-22]
0.1859
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：4.81%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：21.44%
- 成立日期：2019-04-12
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-02 |