泰康安和纯债6个月定开债券
(007145)公募债券型
1.0440
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-21]
1.2622
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：28.52%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021770 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.021900 | 2025-03-27 |
| 3 | 0.010950 | 2024-08-29 |
| 4 | 0.017350 | 2023-08-07 |
| 5 | 0.010520 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.015700 | 2022-08-22 |
| 7 | 0.010300 | 2022-03-28 |
| 8 | 0.021000 | 2021-12-28 |
| 9 | 0.021000 | 2021-08-03 |
| 10 | 0.015000 | 2020-11-26 |
| 11 | 0.031400 | 2020-03-23 |