南方初元中短债C
(007150)公募债券型
1.1660
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1660
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：16.60%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：包剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1660 | 1.1660 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1661 | 1.1661 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.1669 | 1.1669 | -0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1672 | 1.1672 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1676 | 1.1676 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1674 | 1.1674 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.1670 | 1.1670 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1673 | 1.1673 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.1681 | 1.1681 | -0.03% |
| 2025-11-24 | 1.1685 | 1.1685 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方初元中短债C | -0.12% | -0.20% | 0.00% | -0.10% | 0.59% | 0.16% |
| 同类型排名 | 5558/7327 | 4737/7327 | 5744/7327 | 6324/7327 | 6081/7327 | 6072/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.38亿份 | 227061 |
基金经理
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包剑 上任时间：2024-05-24
包剑先生:中国国籍,中国人民大学金融硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国农业银行股份有限公司、农银理财有限责任公司,历任高级专员、高级经理。2023年8月加入南方基金,2024年4月9日至今,任南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理。2024年5月24日至今,任南方初元中短债债券发起基金经理。2024年5月24日起任南方初元中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-22 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2025年国庆节、中秋节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（20250702更新）南方初元中短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基 |
| 2025-07-02 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书（20250702更新） |
| 2025-06-28 | 关于南方初元中短债债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2025年端午节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2025年五一劳动节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方初元中短债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |