银河中债央企20债券指数
(007155)公募债券型指数型
1.0506
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.2096
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.58%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：22.58%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：何晶 陈舜键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2024-05-17 |
| 2 | 0.020000 | 2023-10-27 |
| 3 | 0.031000 | 2023-03-17 |
| 4 | 0.031000 | 2022-10-21 |
| 5 | 0.025000 | 2021-10-29 |
| 6 | 0.015000 | 2020-11-24 |
| 7 | 0.015000 | 2020-05-26 |