银河中债央企20债券指数
(007155)公募债券型指数型
1.0246
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-06]
1.1616
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：9.93%
- 成立以来：16.98%
- 成立日期：2019-04-10
- 基金经理：何晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-10-27 |
| 2 | 0.031000 | 2023-03-17 |
| 3 | 0.031000 | 2022-10-21 |
| 4 | 0.025000 | 2021-10-29 |
| 5 | 0.015000 | 2020-11-24 |
| 6 | 0.015000 | 2020-05-26 |